ASTRA (Gerçekleşmeyen İtfa/Kupon/Getiri Ödemesi Hakkında)

Astra Portföy Kira Sertifikası Katılım (TL) Fon portföyünde yer alan, Nurol Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen TRDNVKAE2613 ISIN kodlu kira sertifikasının anapara ve dönemsel getiri ödemeleri, kaynak kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle zamanında gerçekleştirilememiştir. Bu durum, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde temerrüt sürecinin başladığını göstermektedir.

• Fon, itfası gerçekleşmeyen kıymetin toplam değeri için %100 oranında karşılık ayırmıştır.
• Yan cep (side pocket) uygulaması için yasal mercilere başvurulmuştur.
• Yan cep açılmasıyla birlikte sorunlu varlık ana fondan izole edilecektir.
• Hukuki takipler ve operasyonel gelişmeler yakından takip edilmektedir.