İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON (Borsa Dışı Ters Repo Sözleşmesi)

İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 27 Ekim 2026 tarihinde başlayacak ve 30 Ekim 2026 tarihinde sona erecek olan toplam 1.025.000.000 USD işlem büyüklüğünde bir borsa dışı ters repo işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemde % 3.75 oran uygulanmıştır.

İşlem karşılığında çeşitli kıymetlerden teminat gösterilmiştir. Aşağıda bu teminatların detayları yer almaktadır:

• TRT120428T18 kıymetinden 829.830 nominal
• TRT270127T15 kıymetinden 995.000 nominal
• TRT130733T17 kıymetinden 14.951.790.543 nominal
• TRT171127T31 kıymetinden 1.265.640 nominal
• TRT090628T11 kıymetinden 497.500 nominal
• TRT300628T14 kıymetinden 409.940 nominal
• TRT110827T16 kıymetinden 15.160.801.138 nominal
• TRT150927T11 kıymetinden 2.705.885.546 nominal

Ayrıca, Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu AA-(TUR) olarak belirlenmiştir ve not durumu Durağan olarak değerlendirilmiştir.