INVEO (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

INVEO Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen INVEO Portföy İstatistiksel Arbitraj Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon hakkında önemli bilgiler paylaşılmaktadır. Fon, yatırımcıların katılma payı alım işlemleri sırasında nemalandırma esaslarına göre işlem yapmaktadır.

• Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar, katılma payı alım işlemi gerçekleşene kadar yatırımcı adına nemalandırılır.
• Fon katılma paylarında alım valörü T+1, satım valörü T+2'dir.
• Alım ve satım talimatlarında valör atlatma saati 13:00'dır.
• BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde 13:00'a kadar iletilen alım/satım talimatları, talimatı takip eden ilk hesaplamada; 13:00 sonrasında iletilenler izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatından gerçekleştirilir.
• Fon katılma paylarının alım ve satımı kurucu aracılığıyla yapılmaktadır.