İş Portföy On Dokuzuncu Serbest (Döviz-Avro) Fon (Borsa Dışı Ters Repo İşlemi)

İş Portföy On Dokuzuncu Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 26 Ekim 2026 tarihinde başlayan ve 27 Ekim 2026 tarihinde vadesi dolacak toplam 560.000.000 EUR işlem büyüklüğünde bir borsa dışı ters repo işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemde, Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu AA-(TUR) ve Durağan görünümü bulunmaktadır.

• İşlem Büyüklüğü: 560.000.000 EUR
• Faiz Oranı: %2.50
• Teminatlar:
  • TRT131032T13 kıymetinden 27.342.952.088 nominal
  • TRT180827T35 kıymetinden 1.990.000 nominal
  • TRT150328T16 kıymetinden 995.000 nominal
  • TRT100730T13 kıymetinden 0 nominal