İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (Borsa Dışı Ters Repo İşlemi)

İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 26 Ekim 2026 tarihinde başlayacak ve 27 Ekim 2026 tarihinde vadesi dolacak toplam 990.000.000 USD işlem büyüklüğünde bir borsa dışı ters repo işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemde, çeşitli kıymetlerden teminat gösterilmiştir.

• İşlem Büyüklüğü: 990.000.000 USD
• Faiz Oranı: %3.75
• Teminat Gösterilen Kıymetler:
  • TRT120428T18: 829.830 nominal
  • TRT270127T15: 995.000 nominal
  • TRT130733T17: 14.951.790.543 nominal
  • TRT171127T31: 1.265.640 nominal
  • TRT090628T11: 497.500 nominal
  • TRT300628T14: 409.940 nominal
  • TRT110827T16: 15.160.801.138 nominal
  • TRT150927T11: 196.455.494 nominal
• Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal kredi notu: AA-(TUR)/Durağan