YAPI KREDİ PORTFÖY AKATLAR KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (Döviz Fonunun Kar Payı Dağıtım Esasları)

Yapı Kredi Portföy A.Ş. tarafından yönetilen Yapı Kredi Portföy Akatlar Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fonunun kar payı dağıtım esasları hakkında bilgi verilmiştir. Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan elde edeceği gelirin bir kısmını yatırımcılarına ayda bir kez ödemeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, her ayın 15. iş günü kar payı tahakkuk ettirilerek aynı gün yatırımcılara ödenecektir.

• Fon, borçlanma araçlarından elde edilen faiz ve kar paylarını dikkate alarak yatırımcılarına nakit akışı sağlamayı amaçlamaktadır.
• Kar payı ödemeleri, BIST Pay Piyasası açık olduğu sürece yapılacak, eğer pay takas işlemleri gerçekleşmezse bir sonraki iş günü ödenecektir.
• Kar payı oranı, tahsil edilen faiz/kar payı toplamının fonun dolaşımda bulunan pay adedine bölünmesiyle hesaplanacaktır.
• Kar payı ödemesi, fonun toplam değerinde azalmaya neden olacak ve bu azalma katılma payı fiyatına oransal olarak yansıyacaktır.