İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (Borsa Dışı Ters Repo İşlemi)

İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 23 Ekim 2026 tarihinde başlayacak ve 26 Ekim 2026 tarihinde sona erecek toplam 980.000.000 USD işlem büyüklüğünde bir borsa dışı ters repo işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemde % 3.75 oran uygulanmıştır.

• İşlem büyüklüğü: 980.000.000 USD
• Uygulanan oran: % 3.75
• Teminat olarak gösterilen kıymetler:
  • TRT120428T18: 829.830 nominal
  • TRT270127T15: 995.000 nominal
  • TRT130733T17: 14.951.790.543 nominal
  • TRT171127T31: 1.265.640 nominal
  • TRT090628T11: 497.500 nominal
  • TRT300628T14: 409.940 nominal
  • TRT110827T16: 14.513.699.737 nominal
• Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu: AA-(TUR)/Durağan