İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON (Borsa Dışı Ters Repo İşlemi)

İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 22 Ekim 2026 tarihinde başlayacak ve 23 Ekim 2026 tarihinde sona erecek olan toplam 970.000.000 USD işlem büyüklüğünde bir borsa dışı ters repo işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemde % 3.75 oran uygulanmıştır.

İşlem karşılığında aşağıdaki kıymetlerden teminat gösterilmiştir:

• TRT120428T18 kıymetinden 829.830 nominal
• TRT270127T15 kıymetinden 995.000 nominal
• TRT130733T17 kıymetinden 14.951.790.543 nominal
• TRT171127T31 kıymetinden 1.265.640 nominal
• TRT090628T11 kıymetinden 497.500 nominal
• TRT300628T14 kıymetinden 409.940 nominal
• TRT110827T16 kıymetinden 13.998.529.871 nominal

Ayrıca, Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu AA-(TUR) olarak belirlenmiştir ve not durumu Durağan olarak değerlendirilmiştir.