ZIRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBEST (Döviz-Avro) FON (Borsa Dışı Ters Repo İşlemi)

Ziraat Portföy Halkbank Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. arasında 21 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen borsa dışı ters repo işlemi hakkında bilgi verilmiştir. Bu işlem, 22 Ekim 2026 vadeli olup, toplam işlem büyüklüğü 180.347.932,2 TL olarak belirlenmiştir. İşlemde uygulanan faiz oranı %2,60 olarak belirlenmiştir ve nominal değer 6.736.698.435,00 TL'dir. Ayrıca, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin Fitch Ratings tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu AA(tur)/Durağan olarak değerlendirilmiştir.

• İşlem Tarihi: 21 Ekim 2026
• Vadeli Tarih: 22 Ekim 2026
• İşlem Büyüklüğü: 180.347.932,2 TL
• Faiz Oranı: %2,60
• Nominal Değer: 6.736.698.435,00 TL
• Kredi Notu: AA(tur)/Durağan