İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (Borsa Dışı Ters Repo İşlemi)

İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında gerçekleştirilen borsa dışı ters repo işlemi hakkında bilgi verilmiştir. Bu işlem, 21 Ekim 2026 tarihinde başlayıp 22 Ekim 2026 tarihinde sona erecek şekilde planlanmıştır.

• Toplam işlem büyüklüğü: 965.000.000 USD
• Uygulanan faiz oranı: % 3.75
• Teminat olarak gösterilen kıymetlerin nominal değerleri:
  • TRT120428T18: 829.830
  • TRT270127T15: 995.000
  • TRT130733T17: 14.951.790.543
  • TRT171127T31: 1.265.640
  • TRT090628T11: 497.500
  • TRT300628T14: 409.940
  • TRT110827T16: 13.151.420.732
• Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu: AA-(TUR)/Durağan