HSBC PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON (Borsa Dışı Ters Repo İşlemleri)

HSBC Portföy Yedinci Serbest (Döviz-Pound) Fon (HDV) ile HSBC Bank A.Ş. arasında 20 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen borsa dışı ters repo işlemleri hakkında bilgi verilmiştir. Bu işlemler, belirli bir vade ve işlem büyüklüğü ile gerçekleştirilmiştir.

• İlk işlem: 20 Ekim 2026 tarihinde, 21 Ekim 2026 vadeli, 23.299.999,99 TL işlem büyüklüğünde, %2,75 oran ve 1.533.796.712 TL nominal değer teminatı ile yapılmıştır.
• İkinci işlem: 20 Ekim 2026 tarihinde, 27 Ekim 2026 vadeli, 24.999.999,99 TL işlem büyüklüğünde, %3,25 oran ve 1.582.121.230 TL nominal değer teminatı ile gerçekleştirilmiştir.
• HSBC Bank A.Ş.'nin Moody's tarafından belirlenen Uzun Vadeli Ulusal Ölçek TL Mevduat notu Aaa.tr şeklindedir.