HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON (Borsa Dışı Ters Repo İşlemleri)

HSBC Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon (HME) ile HSBC Bank A.Ş. arasında 20 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen borsa dışı ters repo işlemleri hakkında bilgi verilmiştir. Bu işlemler, belirli vade ve işlem büyüklükleri ile gerçekleştirilmiştir.

• İlk işlem: 20 Ekim 2026 tarihinde, 21 Ekim 2026 vadeli, 52.899.999,99 TL işlem büyüklüğünde, %2,75 oran ve 2.608.607.534 TL nominal değer teminatı ile yapılmıştır.
• İkinci işlem: 20 Ekim 2026 tarihinde, 27 Ekim 2026 vadeli, 37.000.000,00 TL işlem büyüklüğünde, %3,75 oran ve 1.731.159.904 TL nominal değer teminatı ile gerçekleştirilmiştir.
• HSBC Bank A.Ş.'nin Moody's tarafından belirlenen Uzun Vadeli Ulusal Ölçek TL Mevduat notu Aaa.tr şeklindedir.