DENİZ PORTFÖY HLC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (Yatırım Fonlarına İlişkin Açıklama)

Bu bildirim, bankaların ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları hakkında yapılan açıklamaları içermektedir. AT1 niteliğine sahip Eurobondlar, bankaların sermaye yeterlilik rasyosunu karşılamak amacıyla çıkarttıkları enstrümanlar olarak değerlendirilmektedir. Bu tür Eurobondların risk primi, diğer sermaye benzeri borçlanma araçlarına göre daha yüksektir.

• AT1 Eurobondlar, bankaların sermayesi belirli bir seviyenin altına düştüğünde zararı karşılama kapasitesine sahip menkul kıymetlerdir.
• Yatırımcılar için bu tahvillerin getirisi, aynı ihraççının çıkarttığı öncelikli ödeme ayrıcalığına sahip borçlanma araçlarından daha yüksektir.
• Ancak, tahvili çıkaran bankanın sermayesi belirli bir seviyenin altına düştüğünde, yatırımcıların yatırım yaptığı tutarın tamamını kaybetme riski bulunmaktadır.

Aşağıda belirtilen Eurobondlar ile ilgili işlemler gerçekleştirilmiştir:

• ISIN: XS3196022597, İşlem: Satış, Kıymet Adı: VAKBN 8.1952 PERP REGS, Nominal: 200.000, Tarih: 08.09.206, Toplam: 196968.32
• ISIN: XS3307951403, İşlem: Satış, Kıymet Adı: YKBNK 9 3/8 PERP REGS, Nominal: 200.000, Tarih: 08.09.206, Toplam: 207564.58