MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (Yan Hesap Oluşturulması Hakkında Bilgilendirme)

MT Portföy Para Piyasası Fonu, Kontrolmatik A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFKNTR72613 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracına ilişkin önemli bir açıklama yapmıştır. 03.07.2026 tarihinde gerçekleşmesi gereken itfa ve kupon ödemelerinin yerine getirilememesi nedeniyle, Yönetim Kurulu tarafından %100 oranında karşılık ayrıldığı bildirilmiştir. Bu durum, 18.05.2026 tarihinde kamuya açıklanmıştır.

Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in "Özel Sektör Borçlanma Araçlarına ve Kira Sertifikalarına Karşılık Ayrılması ile Yan Hesap (Side Pocket) Oluşturulmasına İlişkin Esaslar" başlıklı maddesi uyarınca, söz konusu özel sektör borçlanma aracının 04.09.2026 tarihi itibarıyla fon toplam değerinin %5'ini aşması nedeniyle yan hesap oluşturulmuştur. Bu kapsamda, ilgili varlık fondaki diğer varlıklardan ayrıştırılarak yan hesapta izlenmeye başlanmıştır.

Yan hesapta izlenen varlığa ilişkin gelişmeler ve tahsilat süreçleri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

• Kontrolmatik A.Ş. tarafından ihraç edilen borçlanma aracı için %100 karşılık ayrılmıştır.
• Yan hesap, fon toplam değerinin %5'ini aşan varlıklar için oluşturulmuştur.
• Yan hesapta izlenen varlıklar, diğer varlıklardan ayrıştırılarak takip edilmektedir.