İŞ PORTFÖY (Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar)

İŞ Portföy, fon portföyündeki varlıkların alım satımına aracılık eden kuruluşlar ve bu işlemler için ödenen komisyonlar hakkında bilgi vermektedir. Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satım işlemleri, Türkiye İş Bankası A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir. Yurt dışı pay senetleri ve borsa yatırım fonları için ise Bloomberg Tradebook LLC ve Goldman Sachs Co. LLC aracılığıyla işlem yapılmaktadır.

• Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu: Pay senedi alım satım komisyonu onbinde 3 + BSMV.
• Repo Ters-Repo Pazarı Komisyonu: O/N repo komisyonu milyonda 6 + BSMV.
• Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: Tahvil-bono piyasası komisyonu yüzbinde 1,40 ile 1,75 arasında değişmektedir.
• Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Komisyonu: VİOP endeks vadeli kontratları için onbinde 2 + BSMV.