QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU (2026 3. Dönem Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri)

Bu bildirim, QNB Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Fon Sepeti Fonu'nun 2026 yılı 3. dönemine ait aracı kuruma ödenen komisyonlar ve varlık alım satım bilgilerini içermektedir. Fonun performansını ve maliyetlerini daha iyi anlamak amacıyla bu bilgiler yatırımcılarla paylaşılmaktadır.

• QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla toplam 164.817 TL komisyon ödenmiştir.
• Ortalama komisyon oranı %0,014637 olarak belirlenmiştir.
• Ödenen komisyon tutarının ortalama fon toplam değerine oranı %0,1581305'tir.
• Fon portföyüne yapılan varlık alım-satım işlemlerinin ağırlıklı ortalama fon toplam değerine oranı %1.080,349447 olarak hesaplanmıştır.
• AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla ise 5.842,37 TL komisyon ödenmiştir.
• AK Yatırım için ortalama komisyon oranı %0,0315'tir.
• Bu komisyon tutarının ortalama fon toplam değerine oranı %0,0056053 olarak belirlenmiştir.
• AK Yatırım için varlık alım-satım işlemlerinin ağırlıklı ortalama fon toplam değerine oranı %17,794767'dir.