İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON (Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri)

Bu bildirim, İŞ Portföy Model Serbest Fon'un 2026 yılı 9 aylık dönemine ait aracı kuruma ödenen komisyonlar ve varlık alım satım bilgilerini içermektedir. Fon, bu dönemde iki farklı aracı kurum ile işlem yapmıştır.

• T. İş Bankası A.Ş. ile yapılan işlemlerde toplam 221.114,43 TL komisyon ödenmiştir. Ortalama komisyon oranı %0,000959 olarak belirlenmiştir.
• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılan işlemlerde ise toplam 2.544.580,40 TL komisyon ödenmiş ve ortalama komisyon oranı %0,041796 olarak kaydedilmiştir.
• Ödenen komisyon tutarının fon toplam değerine oranı T. İş Bankası için %0,032335, İş Yatırım için ise %0,372112 olarak hesaplanmıştır.
• Fon portföyüne yapılan varlık alım-satım işlemlerinin ağırlıklı ortalama fon toplam değerine oranı T. İş Bankası için %3,372, İş Yatırım için ise %890,31 olarak belirlenmiştir.