İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri)

Bu bildirim, İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI özel fonunun 2026 yılı 9 aylık dönemine ait aracı kuruma ödenen komisyonlar ve varlık alım satım bilgilerini içermektedir. Fon, belirli bir dönemde aracı kurumlara toplam komisyon ödemeleri gerçekleştirmiştir.

• T. İş Bankası A.Ş. için ödenen toplam komisyon tutarı: 185.100,23 TL
• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. için ödenen toplam komisyon tutarı: 32.187,48 TL
• Ödenen komisyonların ortalama oranı: %0,000926 (T. İş Bankası A.Ş.) ve %0,021001 (İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)
• Fon portföyüne yapılan varlık alım-satım işlemlerinin ağırlıklı ortalama fon toplam değerine oranı: %864,779428 (T. İş Bankası A.Ş.) ve %6,633582 (İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)