PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU (Fon Gider Oranı ve Dağılım Bilgileri)

Bu bildirim, Pusula Portföy Para Piyasası Katılım Fonu'nun 2026 yılı üçüncü çeyrek dönemine ait toplam gider oranı ve gider dağılımı bilgilerini içermektedir. Fonun toplam gider oranı, yatırımcıların fonun maliyet yapısını anlamalarına yardımcı olmak amacıyla açıklanmaktadır.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı: %1,65
• İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı: %1,2375
• Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen fon toplam gider oranı: %0,52
• Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen net fon toplam gider oranı: %0,54
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 910.671,59 TL (%51,11)

Fon toplam giderinin dağılımı ise aşağıdaki gibidir:

• Yönetim ücreti (yıllık): %53,16
• Kurucu payı: %51,11
• Fon dağıtım kuruluşu payı: %2,05
• Saklama ücreti: %15,2
• Diğer giderler: %31,14