PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

Bu bildirim, Phillip Portföy Para Piyasası Fonu'nun toplam gider oranı ve bu giderlerin dağılımı hakkında detaylı bilgi sunmaktadır. Fonun yıllık azami gider oranı %1,65 olarak belirlenmiştir. İlgili dönemde gerçekleşen toplam gider oranı ise %1,25 olarak gerçekleşmiştir.

• Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı: %1,65
• İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı: %1,23
• Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı: %1,25
• Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı: %1,23
• Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı: 159.599,48 TL
• Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Pay: 12.308.559,16 TL (%66,36)

Fon toplam giderinin dağılımı ise şu şekildedir:

• Yönetim Ücreti: %73,46
• Kurucu: %90,33
• Fon Dağıtım Kuruluşu: %9,67
• Aracılık Komisyonları: %16,48
• Saklama Ücreti: %6,54
• Diğer Giderler: %3,52