HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

Bu bildirim, Hedef Portföy İkinci Hisse Senedi fonunun toplam gider oranı ve bu giderlerin dağılımı hakkında detaylı bilgi sunmaktadır. Fonun toplam gider oranı, yatırımcıların fonun maliyet yapısını anlamalarına yardımcı olmak amacıyla açıklanmaktadır.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı: %3,65
• İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı: %2,7375
• Dönem sonu itibariyle gerçekleşen fon toplam gider oranı: %3,74
• Dönem sonu itibariyle gerçekleşen net fon toplam gider oranı: %3,08
• İade tutarı: 958.289,47 TL
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 1.961.864,29 TL (%35,79)

Fon toplam giderinin dağılımı ise şu şekildedir:

• Yönetim ücreti: %53,95
• Kurucu payı: %35,79
• Fon dağıtım kuruluşu payı: %18,16
• Aracılık komisyonları: %29,75
• Saklama ücreti: %10,09
• Diğer giderler: %6,21