HEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

Bu bildirim, Hedef Portföy Atak Çoklu Varlık Katılım Fonu'nun 2026 yılı 9 aylık dönemine ait toplam gider oranı ve bu giderlerin dağılımı hakkında bilgi vermektedir. Fonun toplam gider oranı, yatırımcıların fonun maliyet yapısını anlamalarına yardımcı olmak amacıyla açıklanmaktadır.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı: %3,65
• İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı: %2,7375
• Dönem sonu itibariyle gerçekleşen fon toplam gider oranı: %2,27
• Dönem sonu itibariyle gerçekleşen net fon toplam gider oranı: %2,1
• İade tutarı: 558.447,37 TL
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 1.612.132,79 TL (%56,34)

Fon toplam giderinin dağılımı ise şu şekildedir:

• Yönetim ücreti (yıllık): %65,03
• Kurucu payı: %56,34
• Fon dağıtım kuruluşu payı: %8,69
• Saklama ücreti: %20,3
• Diğer giderler: %12,22
• Aracılık komisyonları: %2,44