GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

Bu bildirim, Garantİ Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun 30 Eylül 2026 tarihine ait toplam gider oranı ve bu giderlerin dağılımı hakkında bilgi vermektedir. Fonun toplam gider oranı, yatırımcıların fonun maliyetlerini anlamalarına yardımcı olmak amacıyla açıklanmaktadır.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı: %2,56
• İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı: %1,91474
• Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen fon toplam gider oranı: %1,915157
• Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen net fon toplam gider oranı: %1,91474
• İade tutarı: 15,824.82 TL
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 23,862,573.83 TL (%32,83)
• Yönetim ücreti (yıllık): %93,8054
• Fon dağıtım kuruluşunun payı: %65