GARANTI PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEGİŞKEN FON (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

Bu bildirim, Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fonunun 30 Eylül 2026 tarihine ait toplam gider oranı ve giderlerin dağılımı hakkında bilgi vermektedir. Fonun toplam gider oranı, yatırımcıların fonun maliyetlerini anlamalarına yardımcı olmak amacıyla açıklanmaktadır.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı: %3,65
• İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı: %2,73
• Dönem sonu itibariyle gerçekleşen fon toplam gider oranı: %2,82
• Dönem sonu itibariyle gerçekleşen net fon toplam gider oranı: %2,73
• İade tutarı: 61,845.34 TL
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 607,464.40 TL (%30,72)

Fon toplam giderlerinin dağılımı ise şu şekildedir:

• Yönetim ücreti: %71,69
• Kurucu payı: %42,85
• Fon dağıtım kuruluşu payı: %57,15
• Aracılık komisyonları: %1,51
• Saklama ücreti: %14,26
• Diğer giderler: %12,53