AK PORTFÖY BIST ŞİRKETLERİ FON SEPETİ FONU (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

Bu bildirim, AK Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu'nun toplam gider oranı ve bu giderlerin dağılımı hakkında detaylı bilgi sunmaktadır. Fonun toplam gider oranı, yatırımcıların fonun maliyet yapısını anlamalarına yardımcı olmak amacıyla açıklanmaktadır.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı: %4,38
• İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı: %3,28
• Dönem sonu itibariyle gerçekleşen fon toplam gider oranı: %3,44
• Dönem sonu itibariyle gerçekleşen net fon toplam gider oranı: %3,44
• İade tutarı: 312.954,52 TL
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 448.965,64 TL (%13,83)
• Yönetim ücreti (yıllık): %32,56
• Kurucu payı: %40
• Aracılık komisyonları: %3,24
• Saklama ücreti: %0,85