AZİMUT PORTFÖY MSG SERBEST (TL) ÖZEL FON (Fon Gider Bilgileri)

Bu bildirim, Azimut Portföy MSG Serbest (TL) Özel Fon'un 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini içermektedir. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 38.267,92 TL (% 0,0035)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 0 TL (% 0)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 75.116,79 TL (% 0,0070)
• Alınan Kredi Faizleri: 0 TL (% 0)
• Saklama Ücretleri: 700.372,16 TL (% 0,0650)
• Fon Yönetim Ücreti: 11.055.972,41 TL (% 1,0256)
• Hisse Senedi Komisyonu: 181.922,68 TL (% 0,0169)
• Tahvil Bono Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 51.819,60 TL (% 0,0048)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 37,49 TL (% 0,0000)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 12.890,90 TL (% 0,0012)
• Türev Araçlar Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)
• Diğer Giderler: 275.740,11 TL (% 0,0256)