BİLDİRİM DETAYLARI VE ANALİZİ
MT Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon, Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen özel sektör borçlanma aracına ilişkin önemli bir açıklama yapmıştır. Fon portföyünde bulunan TRFTRLC92612 ISIN kodlu bu borçlanma aracının, 16 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleşmesi gereken itfa ve kupon ödemelerinin yerine getirilememesi nedeniyle, Yönetim Kurulu tarafından %100 oranında karşılık ayrıldığı bildirilmiştir. Bu durum, 17 Temmuz 2026 tarihinde kamuya açıklanmıştır.
Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in ilgili maddeleri doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu borçlanma aracının 6 Ekim 2026 tarihi itibarıyla fon toplam değerinin %5'ini aşması nedeniyle, yan hesap (side pocket) oluşturulmuştur. Bu kapsamda, ilgili varlık fondaki diğer varlıklardan ayrıştırılarak yan hesapta izlenmeye başlanmıştır.
Yan hesapta izlenen varlığa ilişkin gelişmeler ve tahsilat süreçleri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
- Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen borçlanma aracı için %100 karşılık ayrıldı.
- Yan hesap oluşturulması, borçlanma aracının fon değerinin %5'ini aşması nedeniyle gerçekleşti.
- Yan hesapta izlenen varlık hakkında ilerleyen süreçte bilgilendirme yapılacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.