ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

ALLBATROSS Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fonuna ait toplam gider oranı ve giderlerin dağılımı hakkında bilgi verilmiştir. Fonun yıllık azami toplam gider oranı %3,65 olarak belirlenmiştir. İlgili döneme denk gelen azami toplam gider oranı ise %1,5 olarak gerçekleşmiştir. Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen toplam gider oranı %1,51 olarak kaydedilmiştir.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı: %3,65
• İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı: %1,5
• Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen fon toplam gider oranı: %1,51
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 40.711.395,13 TL (%90,06)
• Yönetim ücreti (yıllık): %92,27
• Fon dağıtım kuruluşunun payı: %2,4
• Diğer giderler oranı: %2,32