QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPETİ FONU (2026/3. Dönem Fon Gider Bildirimi)

QNB Portföy Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu, 2026 yılı üçüncü dönemine ait gider bildirimini paylaşmıştır. Bu bildirimde, fonun dönem içindeki giderleri ve bu giderlerin toplam fon değerine oranları detaylı bir şekilde sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 34.961,1 TL (% 0,0235)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,0009)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 125.166,16 TL (% 0,0842)
• Saklama Ücretleri: 79.009,68 TL (% 0,0532)
• Fon Yönetim Ücreti: 2.771.526,94 TL (% 1,8646)
• Hisse Senedi Komisyonu: 88.545,88 TL (% 0,0596)
• Tahvil Bono Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 29.964 TL (% 0,0181)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 48.878,35 TL (% 0,0329)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 0 TL (% 0)
• Türev Araçlar Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)
• Diğer Giderler: 272.560,91 TL