ALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

ALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON, 2026 yılı 3. dönemine ait toplam gider oranı ve giderlerin dağılımı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Fonun yıllık azami toplam gider oranı %2,56 olarak belirlenmiştir. İlgili döneme denk gelen azami gider oranı ise %1,92 olarak gerçekleşmiştir. Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen toplam gider oranı %0,82 olarak kaydedilmiştir.

• Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı: %2,56
• İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı: %1,92
• Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı: %0,82
• Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Pay: 26.556.632,69 TL (%44,05)
• Yönetim Ücreti Dağılımı: %91,48
• Aracılık Komisyonları: %0,02
• Saklama Ücreti: %3,84
• Diğer Giderler: %4,67