GÜNCEL

ALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-USD) FON (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

ALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-USD) FON (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

BİLDİRİM DETAYLARI VE ANALİZİ

Bu bildirim, Albaraka Portföy İkinci Katılım Serbest (Döviz-USD) Fonunun 2026 yılı üçüncü dönemine ait toplam gider oranı ve giderlerin dağılımı hakkında bilgi vermektedir. Fonun toplam gider oranı ve bu giderlerin nasıl dağıldığına dair detaylar aşağıda sunulmuştur.

  • Yıllık azami fon toplam gider oranı: %3,65
  • İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı: %2,738
  • Dönem sonu itibariyle gerçekleşen fon toplam gider oranı: %0,797
  • Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 39.595.772,5 TL (%32,74)
  • Yönetim ücreti (yıllık) oranı: %93,55
  • Fon dağıtım kuruluşunun aldığı pay: %65
  • Saklama ücreti oranı: %3,8
  • Diğer giderler oranı: %2,65

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kuralları gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen bildirimin eklerine (varsa PDF vb.) ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

KAP Üzerinde Görüntüle ve İndir

Yorumlar (0)
Yorum Yapmak İçin Giriş Yapın

Sadece üyeler yorum yapabilir ve oylamalara katılabilir.

Giriş Yap
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!