ALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

Bu bildirim, Albaraka Portföy İkinci Para Piyasası Katılım Fonu'nun 2026 yılı üçüncü dönemine ait toplam gider oranı ve giderlerin dağılımı hakkında bilgi vermektedir. Fonun toplam gider oranı, yıllık azami oran ve ilgili döneme denk gelen oranlar detaylandırılmıştır.

• Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı: %1,65
• İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı: %0,413
• Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı: %0,122246
• Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Pay: 2.754,53 TL (%26,67)

Fon toplam giderinin dağılımı ise aşağıdaki gibidir:

• Yönetim Ücreti (Yıllık): %76,21
• Kurucu: %35
• Fon Dağıtım Kuruluşu: %65
• Aracılık Komisyonları: %15,71
• Saklama Ücreti: %3,62
• Diğer Giderler: %4,46