YAPI KREDİ PORTFÖY TLREF'E ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

Yapı Kredi Portföy TLREF'e Endeksli Borçlanma Araçları Fonu, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait toplam gider oranı ve giderlerin dağılımı hakkında önemli bilgiler sunmuştur. Fonun yıllık azami gider oranı %2,19 olarak belirlenmiştir. İlgili döneme denk gelen azami gider oranı ise %1,27'dir. Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen toplam gider oranı %1,34 olarak kaydedilmiştir.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı: %2,19
• İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı: %1,27
• Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen fon toplam gider oranı: %1,34
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 498.911,85 TL (%31,25)
• İade tutarı: 127.993,56 TL
• Yönetim ücreti dağılımı: %75,05
• Fon dağıtım kuruluşunun payı: %45,5