YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK AYRICALIKLI VE ÖZEL BANKACILIK FON SEPETİ ÖZEL FONU (Fon Gider Bilgileri)

Yapı Kredi Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Fon Sepeti Özel Fonu, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait fon gider bilgilerini açıkladı. Bu bildirimde, fonun gider türleri ve bu giderlerin dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranları detaylı bir şekilde sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 35.090,25 TL (% 0,028)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,001)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 120.375,84 TL (% 0,097)
• Saklama Ücretleri: 667.192,15 TL (% 0,536)
• Fon Yönetim Ücreti: 2.332.674,29 TL (% 1,873)
• Hisse Senedi Komisyonu: 18.220,96 TL (% 0,015)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 3.060,30 TL (% 0,002)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 37.538,02 TL (% 0,030)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 26.411,67 TL (% 0,021)