YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Fon Gider Bilgileri)

Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait fon gider bilgilerini açıkladı. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte detaylandırılmıştır.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 35.090,14 TL (% 0,00071086)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,00002824)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 119.650,36 TL (% 0,00242389)
• Saklama Ücretleri: 1.264.479,72 TL (% 0,02561592)
• Fon Yönetim Ücreti: 4.433.648,10 TL (% 0,08981715)
• Hisse Senedi Komisyonu: 92.741,15 TL (% 0,00187876)
• Tahvil Bono Komisyonu: 2.197,53 TL (% 0,00004452)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 285.100,12 TL (% 0,00577558)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 23.689,97 TL (% 0,00047991)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 97.582,94 TL (% 0,00197684)
• Türev Araçlar Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)
• Diğer Giderler: Detay verilmemiştir.