ZIRAAT PORTFÖY S&P/OIC COMCEC (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

Ziraat Portföy S&P/OIC COMCEC 50 Şirketler Yabancı Hisse Senedi Fonu, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait toplam gider oranı ve giderlerin dağılımı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Fonun toplam gider oranı, yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı: %3,65
• İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı: %2,73
• Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen fon toplam gider oranı: %3,6206
• Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen net fon toplam gider oranı: %2,7177
• İade tutarı: 380.750,09 TL
• Mevcut döneme ilişkin iade tutarı: 138.315,01 TL
• Önceki dönemlerde fona yapılmış olan iade tutarı: 242.435,08 TL
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 0 TL (%0)
• Yönetim ücreti (yıllık): %40,35
• Fon dağıtım kuruluşunun payı: %100
• Aracılık komisyonları: %1,9
• Saklama ücreti: %43,91
• Diğer giderler: %13,85