ZCN (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

Ziraat Portföy Emti̇a Fon Sepeti Fonu, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait toplam gider oranı ve giderlerin dağılımı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Fonun yıllık azami toplam gider oranı %4,38 olarak belirlenmiştir. İlgili dönemde gerçekleşen toplam gider oranı ise %2,8904 olarak gerçekleşmiştir.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı: %4,38
• İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı: %3,276
• Dönem sonu itibariyle gerçekleşen fon toplam gider oranı: %2,8904
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay: 4.988.541,97 TL (%28,64)

Fon toplam giderinin dağılımı ise şu şekildedir:

• Yönetim ücreti: %65,67
• Kurucu payı: %43,61
• Fon dağıtım kuruluşu payı: %56,39
• Aracılık komisyonları: %4,47
• Saklama ücreti: %5,24
• Diğer giderler: %24,62