YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı)

Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait fon toplam gider oranı ve giderlerin dağılımı hakkında önemli bilgiler sunmuştur. Bu bildirim, fonun maliyet yapısını ve yöneticilerin aldığı payları detaylandırmaktadır.

• Yıllık azami fon toplam gider oranı %2,19 olarak belirlenmiştir.
• İlgili döneme denk gelen azami fon toplam gider oranı %1,64 olarak gerçekleşmiştir.
• Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen fon toplam gider oranı %1,66 olarak kaydedilmiştir.
• Portföy yöneticisinin fon toplam giderlerinden aldığı pay %38,93 oranındadır.
• Yönetim ücreti, fon toplam giderlerinin %83,68'ini oluşturmaktadır.
• Fon dağıtım kuruluşunun aldığı pay %48,66 olarak belirlenmiştir.
• Toplam iade tutarı 214.930,19 TL'dir; mevcut döneme ilişkin iade tutarı ise 68.905,63 TL'dir.