TEB PORTFÖY EUROBOND (Fon Gider Bilgileri)

TEB Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait gider bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Fonun giderleri, dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranlarıyla birlikte detaylandırılmıştır.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 27.784,8 TL (% 0,0046)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 4.699,1 TL (% 0,0008)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 229.294 TL (% 0,0381)
• Saklama Ücretleri: 534.605,25 TL (% 0,0889)
• Fon Yönetim Ücreti: 13.004.946,64 TL (% 2,1624)
• Hisse Senedi Komisyonu: 49.108,53 TL (% 0,0082)
• Tahvil Bono Komisyonu: 36.323,44 TL (% 0,0060)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 45.405,27 TL (% 0,0075)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 1.795,5 TL (% 0,0003)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 40.249,13 TL (% 0,0067)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 82.431,75 TL (% 0,0137)
• Türev Araçlar Komisyonu: 207.671,07 TL (% 0,0345)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)