TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU (Fon Gider Bilgileri)

TEB Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu, 2026 yılı 9 aylık dönemine ait fon gider bilgilerini kamuoyuna duyurmuştur. Yapılan açıklamada, önceki bildirimlerin güncellenmediği ve düzeltme yapılmadığı belirtilmiştir.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 26.917,12 TL (% 0,0037741)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 4.699,1 TL (% 0,00065887)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 229.034 TL (% 0,03211328)
• Saklama Ücretleri: 993.259,53 TL (% 0,13926676)
• Fon Yönetim Ücreti: 19.940.027,82 TL (% 2,79582817)
• Hisse Senedi Komisyonu: 31.844,11 TL (% 0,00446492)
• Tahvil Bono Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 41.832 TL (% 0,00586534)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 3.234 TL (% 0,00045345)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 155.211,54 TL (% 0,0217625)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 114.504,61 TL (% 0,0160549)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 56.079,75 TL (% 0,00786305)
• Türev Araçlar Komisyonu: 189.116,98 TL (% 0,02651644)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)