QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (2026/3. Dönem Fon Gider Bildirimi)

2026 yılı 3. dönemine ait fon giderleri hakkında yapılan bildirimde, çeşitli gider kalemlerinin toplam tutarları ve bu tutarların dönem içindeki ortalama fon toplam değerine oranları belirtilmiştir. Fonun giderleri, yatırımcıların fon performansını değerlendirmeleri açısından önem taşımaktadır.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 0 TL (% 0,0077)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,00034)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 185.268,48 TL (% 0,0451)
• Saklama Ücretleri: 303.055,47 TL (% 0,0739)
• Fon Yönetim Ücreti: 9.207.457,29 TL (% 2,2438)
• Hisse Senedi Komisyonu: 645.509,47 TL (% 0,1573)
• Tahvil Bono Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 25.914 TL (% 0,0063)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 18.287,17 TL (% 0,0045)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 0 TL (% 0)
• Türev Araçlar Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)