QNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (Fon Gider Bilgileri)

QNB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu, 2026 yılı 3. dönemine ait gider bilgilerini kamuoyuna duyurmuştur. Bu bildirimde, fonun dönem içindeki giderleri ve bunların toplam fon değerine oranları detaylı bir şekilde sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 34.961,1 TL (% 0,0011)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,00004)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 125.166,16 TL (% 0,0039)
• Saklama Ücretleri: 2.063.173,97 TL (% 0,0637)
• Fon Yönetim Ücreti: 55.483.976,37 TL (% 1,7144)
• Tahvil Bono Komisyonu: 194.075,74 TL (% 0,0060)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 601.478,7 TL (% 0,0186)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 430.640,77 TL (% 0,0133)
• Türev Araçlar Komisyonu: 2.356,9 TL (% 0,00007)