QNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (Fon Gider Bildirimi)

QNB Portföy Enpara Para Piyasası Fonu, 2026 yılı 3. dönemine ait fon gider bilgilerini kamuoyuna duyurmuştur. Bu bildirimde, fonun gider türleri ve bunların dönem içindeki toplam değerine oranları detaylandırılmıştır.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 35.079 TL (% 0,0045)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 3.335,8 TL (% 0,0004)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 46.800 TL (% 0,0060)
• Saklama Ücretleri: 240.430,13 TL (% 0,0308)
• Fon Yönetim Ücreti: 4.143.632,46 TL (% 0,5308)
• Hisse Senedi Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Tahvil Bono Komisyonu: 7.652,74 TL (% 0,0010)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 435.984,26 TL (% 0,0559)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 3.048,18 TL (% 0,0004)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 0 TL (% 0)
• Türev Araçlar Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)
• Diğer Giderler: 232.059 TL (% 0,0297)