QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU (2026/3. Dönem Fon Gider Bildirimi)

QNB Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Fon Sepeti Fonu, 2026 yılı üçüncü dönemine ait gider bildirimini yapmıştır. Bu bildirimde, fonun dönem içindeki giderleri ve bu giderlerin toplam fon değerine oranları detaylı bir şekilde sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 16.200 TL (% 0,0155)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 3.335,8 TL (% 0,0032)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 79.920 TL (% 0,0767)
• Saklama Ücretleri: 79.602,1 TL (% 0,0764)
• Fon Yönetim Ücreti: 855.507,34 TL (% 0,8208)
• Hisse Senedi Komisyonu: 156.810,69 TL (% 0,1504)
• Tahvil Bono Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 9.609,6 TL (% 0,0092)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 4.239,16 TL (% 0,0041)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 0 TL (% 0)
• Türev Araçlar Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)
• Diğer Giderler: 332,90 TL