QNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU (2026/3. Dönem Fon Gider Bildirimi)

QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu, 2026 yılı üçüncü dönemine ait fon giderlerini bildirmiştir. Bu bildirimde, dönem içindeki giderlerin toplam tutarları ve bunların fonun ortalama toplam değerine oranları detaylı bir şekilde sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 34.961,1 TL (% 0,0024)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,0001)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 125.166,16 TL (% 0,0086)
• Saklama Ücretleri: 964.165,68 TL (% 0,0659)
• Fon Yönetim Ücreti: 21.295.882,92 TL (% 1,4550)
• Hisse Senedi Komisyonu: 455.978,79 TL (% 0,0312)
• Tahvil Bono Komisyonu: 1.697,29 TL (% 0,0001)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 1.639.293,29 TL (% 0,1120)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 0 TL (% 0)
• Türev Araçlar Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)
• Diğer Giderler: 1.017.529,06 TL