QNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (Fon Gider Bildirimi)

2026 yılı 3. dönemine ait fon gider bildirimine ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur. Bu bildirim, fonun giderlerinin dönem içindeki toplam değerine oranlarını içermektedir.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 34.961,1 TL (% 0,0021)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,0001)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 124.856,08 TL (% 0,0077)
• Saklama Ücretleri: 1.710.490,34 TL (% 0,1050)
• Fon Yönetim Ücreti: 18.209.638,25 TL (% 1,1180)
• Hisse Senedi Komisyonu: 774.655,58 TL (% 0,0476)
• Tahvil Bono Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 8.895,6 TL (% 0,0005)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 23.137,48 TL (% 0,0014)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 0 TL (% 0)
• Türev Araçlar Komisyonu: 9.016,12 TL (% 0,0006)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)