QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (Fon Gider Bildirimi)

2026 yılı 3. dönemine ait fon gider bildirimine göre, QNB Portföy Para Piyasası Katılım Fonu'nun giderleri detaylandırılmıştır. Bu bildirimde, fonun gider türleri ve bunların dönem içindeki toplam değerine oranları sunulmuştur.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 34.961,1 TL (% 0,00066746)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,00002661)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 122.402,48 TL (% 0,00233684)
• Saklama Ücretleri: 2.196.222,65 TL (% 0,04192922)
• Fon Yönetim Ücreti: 50.758.841,01 TL (% 0,9690633)
• Tahvil Bono Komisyonu: 84.516,7 TL (% 0,00161355)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 2.101.188,98 TL (% 0,04011488)
• Diğer Giderler: 1.097.030,86 TL (% 0,020943)