QNB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (Döviz Fon Gider Bildirimi)

2026 yılı üçüncü dönemine ait fon gider bildirimine ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur. Bu bildirim, fonun gider kalemlerini ve bu giderlerin dönem içindeki toplam fon değerine oranlarını içermektedir.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 34.961,1 TL (% 0,00002636)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,00000105)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 125.166,16 TL (% 0,0000944)
• Saklama Ücretleri: 89.082.161,26 TL (% 0,06718938)
• Fon Yönetim Ücreti: 1.284.007.190,01 TL (% 0,96845036)
• Tahvil Bono Komisyonu: 1.958,08 TL (% 0,00000147)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 3.418,8 TL (% 0,00000257)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 8.016,36 TL (% 0,00000604)
• Diğer Giderler: 20.834.604 TL