QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (Dönem Gider Bildirimi)

2026 yılı üçüncü dönemine ait fon giderleri hakkında yapılan bildirimde, fonun gider kalemleri ve bunların dönem içindeki toplam değerine oranları detaylandırılmıştır. Bu bildirim, yatırımcıların fonun maliyet yapısını anlamalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 34.961,1 TL (% 0,00012094)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,00000482)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 125.166,16 TL (% 0,00043301)
• Saklama Ücretleri: 20.028.054,83 TL (% 0,06928682)
• Fon Yönetim Ücreti: 215.345.785,25 TL (% 0,74498624)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 1.613,61 TL (% 0,00000558)
• Diğer Giderler: 4.748.195,81 TL (% 0,01642632)