QNB PORTFÖY DENİZ YILDIZI SERBEST (Fon Gider Bildirimi)

2026 yılı 3. dönemine ait fon giderleri hakkında yapılan bildirimde, çeşitli gider kalemlerinin toplam tutarları ve bunların dönem içindeki ortalama fon değerine oranları belirtilmiştir. Bu bilgiler, yatırımcıların fonun maliyet yapısını anlamalarına yardımcı olmaktadır.

• İhraç İzni Giderleri: 0 TL (% 0)
• Tescil ve İlan Giderleri: 34.961,1 TL (% 0,0079)
• Sigorta Giderleri: 0 TL (% 0)
• Noter Ücretleri: 1.394,12 TL (% 0,0003)
• Bağımsız Denetim Ücreti: 125.166,16 TL (% 0,0285)
• Saklama Ücretleri: 500.371,86 TL (% 0,1140)
• Fon Yönetim Ücreti: 1.307.541,67 TL (% 0,2979)
• Hisse Senedi Komisyonu: 493,66 TL (% 0,0001)
• Tahvil Bono Komisyonu: 630,81 TL (% 0,0001)
• Gecelik Ters Repo Komisyonu: 58,8 TL (% 0,0000)
• Vadeli Ters Repo Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Borsa Para Piyasası Komisyonu: 30.269,1 TL (% 0,0069)
• Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Vergiler ve Diğer Harcamalar: 0 TL (% 0)
• Türev Araçlar Komisyonu: 0 TL (% 0)
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları: 0 TL (% 0)